スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 39,582 |
| コール・ローン | 21,493,866 | 30,865,586 |
| 親投資信託受益証券 | 904,092,404 | 909,680,511 |
| 未収入金 | 11,001 | 797 |
| 流動資産計 | 925,597,271 | 940,586,476 |
| 資産の部合計 | 925,597,271 | 940,586,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,001 | 800 |
| 未払受託者報酬 | 482,428 | 464,340 |
| 未払委託者報酬 | 8,683,643 | 18,135,268 |
| 未払利息 | 58 | 253 |
| その他未払費用 | 457,542 | 429,391 |
| 流動負債計 | 9,634,672 | 19,030,052 |
| 負債の部合計 | 9,634,672 | 19,030,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 483,950,908 | 463,379,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 432,011,691 | 458,176,983 |
| （分配準備積立金） | 82,546,518 | 62,357,037 |
| 元本等合計 | 915,962,599 | 921,556,424 |
| 純資産の部合計 | 915,962,599 | 921,556,424 |
| 負債・純資産合計 | 925,597,271 | 940,586,476 |
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