スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月10日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,825,370 | 65,307,822 |
| 親投資信託受益証券 | 2,498,532,602 | 2,626,741,624 |
| 未収入金 | 48,877 | 34,797 |
| 流動資産計 | 2,591,406,849 | 2,692,084,243 |
| 資産の部合計 | 2,591,406,849 | 2,692,084,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,877 | 34,797 |
| 未払受託者報酬 | 616,274 | 1,513,888 |
| 未払委託者報酬 | 64,322,492 | 27,407,096 |
| 未払利息 | 254 | 178 |
| その他未払費用 | 569,927 | 1,061,639 |
| 流動負債計 | 65,557,824 | 30,017,598 |
| 負債の部合計 | 65,557,824 | 30,017,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,162,370,975 | 1,264,829,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,363,478,050 | 1,397,236,897 |
| （分配準備積立金） | 44,355,688 | 40,689,309 |
| 元本等合計 | 2,525,849,025 | 2,662,066,645 |
| 純資産の部合計 | 2,525,849,025 | 2,662,066,645 |
| 負債・純資産合計 | 2,591,406,849 | 2,692,084,243 |
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