スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月10日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,317,191 | 49,147,310 |
| 親投資信託受益証券 | 1,950,626,641 | 1,365,110,813 |
| 未収入金 | 19,267,824 | 1,458,687 |
| 流動資産計 | 2,011,211,656 | 1,415,716,810 |
| 資産の部合計 | 2,011,211,656 | 1,415,716,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,267,824 | 1,458,687 |
| 未払受託者報酬 | 1,274,657 | 915,874 |
| 未払委託者報酬 | 22,980,368 | 26,997,412 |
| 未払利息 | 113 | 134 |
| その他未払費用 | 907,618 | 820,835 |
| 流動負債計 | 44,430,580 | 30,192,942 |
| 負債の部合計 | 44,430,580 | 30,192,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 954,128,158 | 621,216,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,012,652,918 | 764,307,048 |
| （分配準備積立金） | 31,687,705 | 19,715,549 |
| 元本等合計 | 1,966,781,076 | 1,385,523,868 |
| 純資産の部合計 | 1,966,781,076 | 1,385,523,868 |
| 負債・純資産合計 | 2,011,211,656 | 1,415,716,810 |
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