スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月4日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,405,318 | 50,144,917 |
| 親投資信託受益証券 | 1,157,849,120 | 1,074,410,155 |
| 未収入金 | 9,125,040 | 7,854,905 |
| 流動資産計 | 1,203,379,478 | 1,132,409,977 |
| 資産の部合計 | 1,203,379,478 | 1,132,409,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,125,040 | 7,854,905 |
| 未払受託者報酬 | 686,433 | 633,351 |
| 未払委託者報酬 | 13,940,606 | 23,555,581 |
| 未払利息 | 99 | 137 |
| その他未払費用 | 626,995 | 575,593 |
| 流動負債計 | 24,379,173 | 32,619,567 |
| 負債の部合計 | 24,379,173 | 32,619,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 538,003,533 | 470,524,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 640,996,772 | 629,266,091 |
| （分配準備積立金） | 16,866,328 | 12,765,666 |
| 元本等合計 | 1,179,000,305 | 1,099,790,410 |
| 純資産の部合計 | 1,179,000,305 | 1,099,790,410 |
| 負債・純資産合計 | 1,203,379,478 | 1,132,409,977 |
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