半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

【提出】
2021年12月10日 9:08
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年3月10日2021年9月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン77,367,76776,817,287
親投資信託受益証券1,407,017,8282,304,151,722
未収入金872,7044,023,516
流動資産計1,485,258,2992,384,992,525
資産の部合計1,485,258,2992,384,992,525
負債の部
流動負債
未払解約金872,7044,023,516
未払受託者報酬698,7541,140,409
未払委託者報酬40,203,53244,389,259
未払利息211210
その他未払費用635,052977,433
流動負債計42,410,25350,530,827
負債の部合計42,410,25350,530,827
純資産の部
元本等
元本564,544,057870,100,133
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）878,303,9891,464,361,565
（分配準備積立金）161,458,514142,044,471
元本等合計1,442,848,0462,334,461,698
純資産の部合計1,442,848,0462,334,461,698
負債・純資産合計1,485,258,2992,384,992,525