資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2022年9月30日現在の状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2022/12/09 9:06

#2 中間注記表（連結）

参考情報
当ファンドは、「スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
 

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。
・投資助言・代理業

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#4 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間		前期末1口当たり純資産(分配落)円	当期末1口当たり純資産(分配付)円	収益率%
1期	自 2002年3月11日	至 2003年3月10日	1.0000	0.9168	△ 8.32
2期	自 2003年3月11日	至 2004年3月10日	0.9168	1.4875	62.25
3期	自 2004年3月11日	至 2005年3月10日	1.4175	1.5783	11.34
4期	自 2005年3月11日	至 2006年3月10日	1.5783	1.8949	20.06
5期	自 2006年3月11日	至 2007年3月12日	1.8949	1.7728	△ 6.44
6期	自 2007年3月13日	至 2008年3月10日	1.7728	1.4560	△ 17.87
7期	自 2008年3月11日	至 2009年3月10日	1.4560	1.3169	△ 9.55
8期	自 2009年3月11日	至 2010年3月10日	1.3169	1.3267	0.74
9期	自 2010年3月11日	至 2011年3月10日	1.3267	1.4759	11.25
10期	自 2011年3月11日	至 2012年3月12日	1.4459	1.2636	△ 12.61
11期	自 2012年3月13日	至 2013年3月11日	1.2636	1.4810	17.20
12期	自 2013年3月12日	至 2014年3月10日	1.4810	1.7569	18.63
13期	自 2014年3月11日	至 2015年3月10日	1.7269	1.7853	3.38
14期	自 2015年3月11日	至 2016年3月10日	1.7853	1.7797	△ 0.31
15期	自 2016年3月11日	至 2017年3月10日	1.7797	1.8927	6.35
16期	自 2017年3月11日	至 2018年3月12日	1.8927	2.1730	14.81
17期	自 2018年3月13日	至 2019年3月11日	2.1730	2.0613	△ 5.14
18期	自 2019年3月12日	至 2020年3月10日	2.0613	2.1914	6.31
19期	自 2020年3月11日	至 2021年3月10日	2.1914	2.5558	16.63
20期	自 2021年3月11日	至 2022年3月10日	2.5558	2.4428	△ 4.42
21期(中間期)	自 2022年3月11日	至 2022年9月10日	2.4428	2.5470	4.27

e border="0" width="621">期計算期間前期末
1口当たり純資産(分配落)円当期末

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
親投資信託受益証券	日本	1,862,272,959	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,410,676	0.45
合計(純資産総額)		1,870,683,635	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計投資比率(円)(%)親投資信託受益証券日本1,862,272,95999.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)8,410,6760.45合計(純資産総額)1,870,683,635100.00(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	1,440,378,600	60.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		928,085,894	39.19
合計(純資産総額)		2,368,464,494	100.00
(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は692,899,300円、投資比率は29.26%です。

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計投資比率(円)(%)株式日本1,440,378,60060.81現金・預金・その他の資産(負債控除後)928,085,89439.19合計(純資産総額)2,368,464,494100.00(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は692,899,300円、投資比率は29.26%です。

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#6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:百万円)
租税公課		130		114
固定資産減価償却費		151		92
交際費		3		7

e border="0">(単位:百万円) 前事業年度
(自 2020年4月1日

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0">(単位:百万円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益剰余金当期首残高2,5002719475974,5455,142当期変動額       剰余金の配当     △2,500△2,500当期純利益     3,4913,491株主資本以外の項目の当期変動額(純額)       当期変動額合計-----991991当期末残高2,5002719475975,5366,134 

	株主資本	純資産合計
	株主資本合計
当期首残高	7,689	7,689
当期変動額
剰余金の配当	△2,500	△2,500
当期純利益	3,491	3,491
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		-
当期変動額合計	991	991
当期末残高	8,681	8,681

e border="0"> 株主資本純資産合計株主資本合計当期首残高7,6897,689当期変動額  剰余金の配当△2,500△2,500当期純利益3,4913,491株主資本以外の項目の当期変動額(純額) -当期変動額合計991991当期末残高8,6818,681 
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
2.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616">期年月日純資産総額(円)

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#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:百万円)
	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		9,627		9,656
流動資産合計		12,418		12,531
固定資産
有形固定資産
建物	※2	73	※2	40
工具、器具及び備品	※2	140	※2	85
リース資産	※2	0	※2	7
有形固定資産合計		214		132
無形固定資産
ソフトウェア		0		2
無形固定資産合計		0		2
投資その他の資産
投資有価証券		-		20
長期前払費用		5		2
繰延税金資産		359		317
投資その他の資産合計		377		343

e border="0">(単位:百万円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

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