半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年3月11日-令和5年3月10日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,862,272,959 | 99.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 8,410,676 | 0.45 | |
| 合計(純資産総額) | 1,870,683,635 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,440,378,600 | 60.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 928,085,894 | 39.19 | |
| 合計(純資産総額) | 2,368,464,494 | 100.00 | |
| (注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は692,899,300円、投資比率は29.26%です。 | |||
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