半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,235,844,435 | 98.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 16,340,399 | 1.30 | |
| 合計(純資産総額) | 1,252,184,834 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 743,028,900 | 60.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 492,807,865 | 39.88 | |
| 合計(純資産総額) | 1,235,836,765 | 100.00 | |
| (注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は320,586,910円、投資比率は25.94%です。株価指数先物取引の売建てを行っており、時価合計は88,930,000円、投資比率は7.20%です。 | |||
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