半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,363,061,527 | 98.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 17,392,694 | 1.26 | |
| 合計(純資産総額) | 1,380,454,221 | 100.00 | |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,236,635,280 | 62.20 |
| 投資証券 | 日本 | 33,578,300 | 1.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 717,809,231 | 36.11 | |
| 合計(純資産総額) | 1,988,022,811 | 100.00 | |
| (注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は570,583,300円、投資比率は28.70%です。 | |||
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