半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 987,353,418 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 671,206 | △ 0.07 | |
| 合計(純資産総額) | 986,682,212 | 100.00 | |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,138,940,960 | 58.13 |
| 投資証券 | 日本 | 42,512,200 | 2.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 777,777,142 | 39.70 | |
| 合計(純資産総額) | 1,959,230,302 | 100.00 | |
| (注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は604,492,150円、投資比率は30.85%です。株価指数先物取引の売建てを行っており、時価合計は39,690,000円、投資比率は2.03%です。 | |||
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