半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,247,005,367 | 98.78 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 27,717,213 | 1.22 | |
| 合計(純資産総額) | 2,274,722,580 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,734,908,720 | 61.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,072,533,484 | 38.20 | |
| 合計(純資産総額) | 2,807,442,204 | 100.00 | |
| (注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は845,882,100円、投資比率は30.13%です。 | |||
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