半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,113,394,709 | 98.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 16,962,194 | 1.50 | |
| 合計(純資産総額) | 1,130,356,903 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,057,090,350 | 61.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 659,538,545 | 38.42 | |
| 合計(純資産総額) | 1,716,628,895 | 100.00 | |
| (注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は541,555,400円、投資比率は31.55%です。 | |||
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