半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,053,805,398 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 635,220 | △ 0.06 | |
| 合計(純資産総額) | 1,053,170,178 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,412,517,980 | 58.42 |
| 国債証券 | 日本 | 359,988,928 | 14.89 |
| 投資証券 | 日本 | 99,756,100 | 4.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 545,635,673 | 22.57 | |
| 合計(純資産総額) | 2,417,898,681 | 100.00 | |
| (注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は606,948,600円、投資比率は25.10%です。株価指数オプション(プット)の買建てを行っており、時価合計は1,740,000円、投資比率は0.07%です。 | |||
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