- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,089,925,080 | 99.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 665,174 | 0.06 | |
| 合計(純資産総額) | 1,090,590,254 | 100.00 | |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,261,345,500 | 59.10 |
| 投資証券 | 日本 | 36,167,200 | 1.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 836,784,294 | 39.21 | |
| 合計(純資産総額) | 2,134,296,994 | 100.00 | |
| (注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は579,301,700円、投資比率は27.14%です。 | |||
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