半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,704,809,442 | 98.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 32,788,971 | 1.20 | |
| 合計(純資産総額) | 2,737,598,413 | 100.00 | |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 2,294,219,650 | 65.23 |
| 投資証券 | 日本 | 15,892,800 | 0.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,207,216,726 | 34.32 | |
| 合計(純資産総額) | 3,517,329,176 | 100.00 | |
| (注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は1,004,391,600円、投資比率は28.56%です。 | |||
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