半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/11-2024/03/11)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,858,721,233 | 98.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 23,652,819 | 1.26 | |
| 合計(純資産総額) | 1,882,374,052 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,097,255,900 | 59.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 761,464,056 | 40.97 | |
| 合計(純資産総額) | 1,858,719,956 | 100.00 | |
| (注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は546,314,150円、投資比率は29.39%です。 | |||
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