スパークス・ロング・ショート・ストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月17日 | 2009年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,621,654 | 41,245,284 |
| 親投資信託受益証券 | 4,816,814,093 | 3,423,698,473 |
| 未収利息 | 661 | 78 |
| 流動資産合計 | 4,877,436,408 | 3,464,943,835 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,877,436,408 | 3,464,943,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,596,375 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,838,404 | 1,922,788 |
| 未払委託者報酬 | 51,091,131 | 34,610,134 |
| その他未払費用 | 1,062,867 | 1,427,442 |
| 流動負債合計 | 59,588,777 | 37,960,364 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,588,777 | 37,960,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,200,932,203 | 3,233,462,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 616,915,428 | 193,521,049 |
| （分配準備積立金） | 1,639,262,765 | 1,260,390,196 |
| 元本等合計 | 4,817,847,631 | 3,426,983,471 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,817,847,631 | 3,426,983,471 |
| 負債純資産合計 | 4,877,436,408 | 3,464,943,835 |
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