有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年3月18日-平成21年3月17日)
- 【提出】
- 2009年6月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年3月18日-平成21年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年3月17日 | 2009年3月17日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 60,621,654 | 41,245,284 |
親投資信託受益証券 | 4,816,814,093 | 3,423,698,473 |
未収利息 | 661 | 78 |
流動資産合計 | 4,877,436,408 | 3,464,943,835 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,877,436,408 | 3,464,943,835 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 4,596,375 | - |
未払受託者報酬 | 2,838,404 | 1,922,788 |
未払委託者報酬 | 51,091,131 | 34,610,134 |
その他未払費用 | 1,062,867 | 1,427,442 |
流動負債合計 | 59,588,777 | 37,960,364 |
固定負債 | | |
負債合計 | 59,588,777 | 37,960,364 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,200,932,203 | 3,233,462,422 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 616,915,428 | 193,521,049 |
(分配準備積立金) | 1,639,262,765 | 1,260,390,196 |
元本等合計 | 4,817,847,631 | 3,426,983,471 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,817,847,631 | 3,426,983,471 |
負債純資産合計 | 4,877,436,408 | 3,464,943,835 |