スパークス・ロング・ショート・ストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月17日 | 2010年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,245,284 | 32,462,299 |
| 親投資信託受益証券 | 3,423,698,473 | 2,911,689,336 |
| 未収入金 | － | 7,469,431 |
| 未収利息 | 78 | 61 |
| 流動資産合計 | 3,464,943,835 | 2,951,621,127 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,464,943,835 | 2,951,621,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 7,469,431 |
| 未払受託者報酬 | 1,922,788 | 1,539,549 |
| 未払委託者報酬 | 34,610,134 | 27,711,923 |
| その他未払費用 | 1,427,442 | 852,409 |
| 流動負債合計 | 37,960,364 | 37,573,312 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,960,364 | 37,573,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,233,462,422 | 2,704,695,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 193,521,049 | 209,351,924 |
| （分配準備積立金） | 1,260,390,196 | 1,056,736,632 |
| 元本等合計 | 3,426,983,471 | 2,914,047,815 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,426,983,471 | 2,914,047,815 |
| 負債純資産合計 | 3,464,943,835 | 2,951,621,127 |
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