有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年3月18日-平成22年3月17日)
- 【提出】
- 2010年6月16日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年3月18日-平成22年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年3月17日 | 2010年3月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 41,245,284 | 32,462,299 |
親投資信託受益証券 | 3,423,698,473 | 2,911,689,336 |
未収入金 | - | 7,469,431 |
未収利息 | 78 | 61 |
流動資産合計 | 3,464,943,835 | 2,951,621,127 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,464,943,835 | 2,951,621,127 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 7,469,431 |
未払受託者報酬 | 1,922,788 | 1,539,549 |
未払委託者報酬 | 34,610,134 | 27,711,923 |
その他未払費用 | 1,427,442 | 852,409 |
流動負債合計 | 37,960,364 | 37,573,312 |
固定負債 | | |
負債合計 | 37,960,364 | 37,573,312 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,233,462,422 | 2,704,695,891 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,521,049 | 209,351,924 |
(分配準備積立金) | 1,260,390,196 | 1,056,736,632 |
元本等合計 | 3,426,983,471 | 2,914,047,815 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,426,983,471 | 2,914,047,815 |
負債純資産合計 | 3,464,943,835 | 2,951,621,127 |