有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年3月18日-平成23年3月17日)
- 【提出】
- 2011年6月16日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年3月18日-平成23年3月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月17日 | 2011年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,462,299 | 25,834,174 |
| 親投資信託受益証券 | 2,911,689,336 | 2,043,878,992 |
| 未収入金 | 7,469,431 | 4,277,901 |
| 未収利息 | 61 | 40 |
| 流動資産合計 | 2,951,621,127 | 2,073,991,107 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,951,621,127 | 2,073,991,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,469,431 | 4,277,901 |
| 未払受託者報酬 | 1,539,549 | 1,219,916 |
| 未払委託者報酬 | 27,711,923 | 21,958,408 |
| その他未払費用 | 852,409 | 536,055 |
| 流動負債合計 | 37,573,312 | 27,992,280 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,573,312 | 27,992,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,704,695,891 | 1,838,781,938 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 209,351,924 | 207,216,889 |
| （分配準備積立金） | 1,056,736,632 | 719,685,185 |
| 元本等合計 | 2,914,047,815 | 2,045,998,827 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,914,047,815 | 2,045,998,827 |
| 負債純資産合計 | 2,951,621,127 | 2,073,991,107 |
