流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	435,187
未収運用受託報酬	23,509
その他流動資産	7,460
流動資産合計	545,151

(2)中間損益計算書

2014/12/08 9:51

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	47,208,749	264,182,378

(注)フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンドの計算期間は、フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンドの計算期間とは異なり、原則として毎年3月16日から翌年3月15日までであります。上記の貸借対照表は、平成26年3月17日現在及び平成26年9月16日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2014/12/08 9:51