フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24,211 | 16,698 |
| 有価証券売買等損益 | -23,710,711 | -1,503,675,554 |
| 営業収益合計 | -23,686,500 | -1,503,658,856 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,298,935 | 7,401,527 |
| 委託者報酬 | 136,932,376 | 122,125,159 |
| その他費用 | 1,068,544 | 966,841 |
| 営業費用合計 | 146,299,855 | 130,493,527 |
| 全事業営業損失（△） | -169,986,355 | -1,634,152,383 |
| 当期経常損失（△） | -169,986,355 | -1,634,152,383 |
| 四半期純損失（△） | -169,986,355 | -1,634,152,383 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 18,905,540 | 6,685,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,670,389,642 | -8,256,559,228 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 785,605,386 | 479,830,052 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 785,605,386 | 479,830,052 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,990,400 | 79,456,906 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,990,400 | 79,456,906 |
| 分配金 | 372,844,664 | 345,705,349 |
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