有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 36,164,037,014 | 32,089,864,628 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 36,164,037,014 | 32,089,864,628 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 77,170 | 405,333,685 |
| コール・ローン | 447,274,425 | － |
| 親投資信託受益証券 | 35,716,685,297 | 31,684,530,943 |
| 未収利息 | 122 | － |
| 流動資産計 | 36,164,037,014 | 32,089,864,628 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 124,813,124 | 106,445,117 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,793,458 | 56,335,970 |
| 未払解約金 | 43,098,081 | 30,795,632 |
| 未払受託者報酬 | 1,243,446 | 1,095,368 |
| 未払委託者報酬 | 20,516,874 | 18,073,540 |
| その他未払費用 | 161,265 | 144,607 |
| 流動負債計 | 124,813,124 | 106,445,117 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 36,039,223,890 | 31,983,419,511 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,709,613,532 | 40,239,978,739 |
| 元本等合計 | 36,039,223,890 | 31,983,419,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,670,389,642 | -8,256,559,228 |
| （分配準備積立金） | 3,277,494,244 | 3,023,191,988 |
