有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
- 【提出】
- 2016年12月5日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 405,333,685 | 263,593 |
コール・ローン | - | 348,341,499 |
親投資信託受益証券 | 31,684,530,943 | 27,538,642,668 |
流動資産計 | 32,089,864,628 | 27,887,247,760 |
資産の部合計 | 32,089,864,628 | 27,887,247,760 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 56,335,970 | 46,498,064 |
未払解約金 | 30,795,632 | 35,683,474 |
未払受託者報酬 | 1,095,368 | 1,013,983 |
未払委託者報酬 | 18,073,540 | 16,730,717 |
その他未払費用 | 144,607 | 135,905 |
流動負債計 | 106,445,117 | 100,063,145 |
未払利息 | - | 1,002 |
負債の部合計 | 106,445,117 | 100,063,145 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 40,239,978,739 | 38,748,387,166 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -8,256,559,228 | -10,961,202,551 |
(分配準備積立金) | 3,023,191,988 | 2,794,608,482 |
元本等合計 | 31,983,419,511 | 27,787,184,615 |
純資産の部合計 | 31,983,419,511 | 27,787,184,615 |
負債・純資産合計 | 32,089,864,628 | 27,887,247,760 |