有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

【提出】
2016年12月5日 10:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年3月15日2016年9月15日
資産の部
流動資産
金銭信託405,333,685263,593
コール・ローン348,341,499
親投資信託受益証券31,684,530,94327,538,642,668
流動資産計32,089,864,62827,887,247,760
資産の部合計32,089,864,62827,887,247,760
負債の部
流動負債
未払収益分配金56,335,97046,498,064
未払解約金30,795,63235,683,474
未払受託者報酬1,095,3681,013,983
未払委託者報酬18,073,54016,730,717
その他未払費用144,607135,905
流動負債計106,445,117100,063,145
未払利息1,002
負債の部合計106,445,117100,063,145
純資産の部
元本等
元本40,239,978,73938,748,387,166
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-8,256,559,228-10,961,202,551
(分配準備積立金)3,023,191,9882,794,608,482
元本等合計31,983,419,51127,787,184,615
純資産の部合計31,983,419,51127,787,184,615
負債・純資産合計32,089,864,62827,887,247,760