有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

【提出】
2017年6月9日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年9月15日2017年3月15日
資産の部
流動資産
金銭信託263,593765,368
コール・ローン348,341,499467,171,855
親投資信託受益証券27,538,642,66827,324,390,555
流動資産計27,887,247,76027,792,327,778
資産の部合計27,887,247,76027,792,327,778
負債の部
流動負債
未払収益分配金46,498,06446,240,459
未払解約金35,683,474130,637,670
未払受託者報酬1,013,983922,827
未払委託者報酬16,730,71715,226,635
未払利息1,0021,331
その他未払費用135,905123,624
流動負債計100,063,145193,152,546
負債の部合計100,063,145193,152,546
純資産の部
元本等
元本38,748,387,16635,569,584,499
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-10,961,202,551-7,970,409,267
（分配準備積立金）2,794,608,4822,519,277,107
元本等合計27,787,184,61527,599,175,232
純資産の部合計27,787,184,61527,599,175,232
負債・純資産合計27,887,247,76027,792,327,778