有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

【提出】
2017年12月4日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年3月15日2017年9月15日
資産の部
流動資産
金銭信託765,368281,772
コール・ローン467,171,855357,543,660
親投資信託受益証券27,324,390,55525,579,027,397
未収入金－110,620,000
流動資産計27,792,327,77826,047,472,829
資産の部合計27,792,327,77826,047,472,829
負債の部
流動負債
未払収益分配金46,240,45945,040,093
未払解約金130,637,67035,552,427
未払受託者報酬922,827951,157
未払委託者報酬15,226,63515,694,070
その他未払費用123,624128,052
流動負債計193,152,54697,366,778
未払利息1,331979
負債の部合計193,152,54697,366,778
純資産の部
元本等
元本35,569,584,49934,646,225,756
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-7,970,409,267-8,696,119,705
（分配準備積立金）2,519,277,1072,331,652,809
元本等合計27,599,175,23225,950,106,051
純資産の部合計27,599,175,23225,950,106,051
負債・純資産合計27,792,327,77826,047,472,829