フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2020/12/11 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2020/12/11 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2020/12/11 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/12/11 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/12/11 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2020/12/11 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2002年 3月26日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2020/12/11 9:02

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2020年 9月30日現在です。

2020/12/11 9:02

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
信託財産の着実な成長と安定的な収益確保を図ることを目指してファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。2020/12/11 9:02

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/12/11 9:02

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社であるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2020/12/11 9:02

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/12/11 9:02

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2020/12/11 9:02

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2002年3月26日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2020/12/11 9:02

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2020/12/11 9:02

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第18特定期間	2010年 9月16日～2011年 3月15日	0.0112
第19特定期間	2011年 3月16日～2011年 9月15日	0.0097
第20特定期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	0.0093
第21特定期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	0.0073
第22特定期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	0.0075
第23特定期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	0.0076
第24特定期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	0.0076
第25特定期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	0.0078
第26特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	0.0083
第27特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	0.0084
第28特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.0084
第29特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	0.0076
第30特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	0.0076
第31特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	0.0078
第32特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.0076
第33特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.0075
第34特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.0078
第35特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0.0078
第36特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0078
第37特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0070

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第18特定期間2010年 9月16日～2011年 3月15日0.0112第19特定期間2011年 3月16日～2011年 9月15日0.0097第20特定期間2011年 9月16日～2012年 3月15日0.0093第21特定期間2012年 3月16日～2012年 9月18日0.0073第22特定期間2012年 9月19日～2013年 3月15日0.0075第23特定期間2013年 3月16日～2013年 9月17日0.0076第24特定期間2013年 9月18日～2014年 3月17日0.0076第25特定期間2014年 3月18日～2014年 9月16日0.0078第26特定期間2014年 9月17日～2015年 3月16日0.0083第27特定期間2015年 3月17日～2015年 9月15日0.0084第28特定期間2015年 9月16日～2016年 3月15日0.0084第29特定期間2016年 3月16日～2016年 9月15日0.0076第30特定期間2016年 9月16日～2017年 3月15日0.0076第31特定期間2017年 3月16日～2017年 9月15日0.0078第32特定期間2017年 9月16日～2018年 3月15日0.0076第33特定期間2018年 3月16日～2018年 9月18日0.0075第34特定期間2018年 9月19日～2019年 3月15日0.0078第35特定期間2019年 3月16日～2019年 9月17日0.0078第36特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日0.0078第37特定期間2020年 3月17日～2020年 9月15日0.0070

2020/12/11 9:02

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎月15日(ただし、15日が休業日のときは翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配金額は、委託者が配当等収益を中心に基準価額水準等を勘案して決定します。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2020/12/11 9:02

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/12/11 9:02

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 3月30日	臨時報告書
2020年 6月 5日	有価証券届出書
2020年 6月 5日	有価証券報告書
2020年 6月26日	臨時報告書

2020/12/11 9:02

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第18特定期間	2010年 9月16日～2011年 3月15日	△2.56
第19特定期間	2011年 3月16日～2011年 9月15日	△2.04
第20特定期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	9.87
第21特定期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	△4.85
第22特定期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	21.11
第23特定期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	1.14
第24特定期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	4.57
第25特定期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	6.36
第26特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	14.87
第27特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	△0.56
第28特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	△4.81
第29特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	△8.82
第30特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	9.26
第31特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	△2.46
第32特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	△5.61
第33特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	5.35
第34特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	2.04
第35特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0.05
第36特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	△0.32
第37特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.89

e border="0">期期間収益率(%)第18特定期間2010年 9月16日～2011年 3月15日△2.56第19特定期間2011年 3月16日～2011年 9月15日△2.04第20特定期間2011年 9月16日～2012年 3月15日9.87第21特定期間2012年 3月16日～2012年 9月18日△4.85第22特定期間2012年 9月19日～2013年 3月15日21.11第23特定期間2013年 3月16日～2013年 9月17日1.14第24特定期間2013年 9月18日～2014年 3月17日4.57第25特定期間2014年 3月18日～2014年 9月16日6.36第26特定期間2014年 9月17日～2015年 3月16日14.87第27特定期間2015年 3月17日～2015年 9月15日△0.56第28特定期間2015年 9月16日～2016年 3月15日△4.81第29特定期間2016年 3月16日～2016年 9月15日△8.82第30特定期間2016年 9月16日～2017年 3月15日9.26第31特定期間2017年 3月16日～2017年 9月15日△2.46第32特定期間2017年 9月16日～2018年 3月15日△5.61第33特定期間2018年 3月16日～2018年 9月18日5.35第34特定期間2018年 9月19日～2019年 3月15日2.04第35特定期間2019年 3月16日～2019年 9月17日0.05第36特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日△0.32第37特定期間2020年 3月17日～2020年 9月15日0.89e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2020/12/11 9:02

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/12/11 9:02

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2020年9月末現在)

2020/12/11 9:02

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
財務諸表および中間財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2020/12/11 9:02

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
○有価証券等の価格変動リスク
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を行い、投資対象ファンドは主にジニーメイ・パス･スルー証券等の米国高格付け証券などの値動きのある有価証券等を投資対象とします。当ファンドの基準価額は、当ファンドおよび投資対象ファンドが組入れたこれら有価証券等(以下、「組入有価証券等」といいます。)の市場価格の変動による影響を受けます。
○為替変動リスク
外貨建資産への投資を行う場合には、為替相場の変動による影響を受けます。
当ファンドがマザーファンドを通じて投資を行う投資対象ファンドおよびジニーメイ・パス･スルー証券等の米国高格付け証券は米ドル建てです。当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動の影響を受けます。2020/12/11 9:02

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/12/11 9:02

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド>1)フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド受益証券以外への投資は約款第17条の範囲内で行います。

2020/12/11 9:02

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド>フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド受益証券を主要投資対象としますが、短期金融商品にも投資します。

2020/12/11 9:02

#28 投資方針（連結）

主としてフランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国ジニーメイ・パス・スルー証券(政府抵当金庫パス・スルー証券)等の米国高格付け証券に実質的な投資を行います。なお、投資対象ファンドの属する国の法制、税制等の変更があった場合またはこの信託の資産総額規模等から委託者が判断して他の投資信託証券を加えることが運用に資すると判断した場合には、米国ジニーメイ・パス・スルー証券等の米国高格付け証券に投資する他の投資信託証券にも投資することがあります。また、直接約款第17条に掲げる有価証券等に投資することがあります。2020/12/11 9:02

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	時価単価(円)	時価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド	11,627,200,285	1.5666	18,215,171,966	1.5691	18,244,239,967	98.47

e border="0">国/地域種類銘柄名数量簿価単価

2020/12/11 9:02

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,244,239,967	98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	282,703,980	1.53
合計(純資産総額)		18,526,943,947	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本18,244,239,96798.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―282,703,9801.53合計(純資産総額)18,526,943,947100.00

2020/12/11 9:02

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2020/12/11 9:02

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2020/12/11 9:02

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 9月18日至 2020年 3月16日	当期自 2020年 3月17日至 2020年 9月15日
営業収益
受取利息	21	26
有価証券売買等損益	34,466,147	262,722,145
営業収益合計	34,466,168	262,722,171
営業費用
支払利息	90,420	72,717
受託者報酬	4,350,316	4,198,466
委託者報酬	71,780,128	69,274,677
その他費用	601,908	613,815
営業費用合計	76,822,772	74,159,675
営業利益又は営業損失(△)	△42,356,604	188,562,496
経常利益又は経常損失(△)	△42,356,604	188,562,496
当期純利益又は当期純損失(△)	△42,356,604	188,562,496
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	300,856	12,208,198
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,711,241,385	△7,465,075,002
剰余金増加額又は欠損金減少額	649,924,875	412,472,025
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	649,924,875	412,472,025
剰余金減少額又は欠損金増加額	149,038,001	186,673,531
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	149,038,001	186,673,531
分配金	212,063,031	181,316,193
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,465,075,002	△7,244,238,403

2020/12/11 9:02

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2020/12/11 9:02

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第23期(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)

2020/12/11 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/12/11 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は1.65%(税抜1.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、購入に関する事務手続き等のコストの対価として、購入時に販売会社にお支払いいただきます。2020/12/11 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2020/12/11 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第18特定期間末	(2011年 3月15日)	85,936	86,184	0.5891	0.5908
第19特定期間末	(2011年 9月15日)	72,448	72,627	0.5674	0.5688
第20特定期間末	(2012年 3月15日)	67,406	67,593	0.6141	0.6158
第21特定期間末	(2012年 9月18日)	56,744	56,852	0.5770	0.5781
第22特定期間末	(2013年 3月15日)	58,138	58,256	0.6913	0.6927
第23特定期間末	(2013年 9月17日)	50,938	51,027	0.6916	0.6928
第24特定期間末	(2014年 3月17日)	44,124	44,204	0.7156	0.7169
第25特定期間末	(2014年 9月16日)	41,978	42,050	0.7533	0.7546
第26特定期間末	(2015年 3月16日)	40,737	40,803	0.8570	0.8584
第27特定期間末	(2015年 9月15日)	36,039	36,099	0.8438	0.8452
第28特定期間末	(2016年 3月15日)	31,983	32,039	0.7948	0.7962
第29特定期間末	(2016年 9月15日)	27,787	27,833	0.7171	0.7183
第30特定期間末	(2017年 3月15日)	27,599	27,645	0.7759	0.7772
第31特定期間末	(2017年 9月15日)	25,950	25,995	0.7490	0.7503
第32特定期間末	(2018年 3月15日)	23,119	23,159	0.6994	0.7006
第33特定期間末	(2018年 9月18日)	22,827	22,867	0.7293	0.7306
第34特定期間末	(2019年 3月15日)	21,971	22,010	0.7364	0.7377
第35特定期間末	(2019年 9月17日)	20,743	20,780	0.7290	0.7303
第36特定期間末	(2020年 3月16日)	19,087	19,122	0.7189	0.7202
第37特定期間末	(2020年 9月15日)	18,471	18,494	0.7183	0.7192
	2019年 9月末日	20,717	―	0.7284	―
	10月末日	20,353	―	0.7339	―
	11月末日	20,301	―	0.7375	―
	12月末日	19,839	―	0.7352	―
	2020年 1月末日	19,573	―	0.7342	―
	2月末日	19,542	―	0.7387	―
	3月末日	19,614	―	0.7463	―
	4月末日	19,080	―	0.7329	―
	5月末日	19,199	―	0.7382	―
	6月末日	19,071	―	0.7369	―
	7月末日	18,382	―	0.7130	―
	8月末日	18,500	―	0.7175	―
	9月末日	18,526	―	0.7192	―

e border="0">期純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第18特定期間末(2011年 3月15日)85,93686,1840.58910.5908第19特定期間末(2011年 9月15日)72,44872,6270.56740.5688第20特定期間末(2012年 3月15日)67,40667,5930.61410.6158第21特定期間末(2012年 9月18日)56,74456,8520.57700.5781第22特定期間末(2013年 3月15日)58,13858,2560.69130.6927第23特定期間末(2013年 9月17日)50,93851,0270.69160.6928第24特定期間末(2014年 3月17日)44,12444,2040.71560.7169第25特定期間末(2014年 9月16日)41,97842,0500.75330.7546第26特定期間末(2015年 3月16日)40,73740,8030.85700.8584第27特定期間末(2015年 9月15日)36,03936,0990.84380.8452第28特定期間末(2016年 3月15日)31,98332,0390.79480.7962第29特定期間末(2016年 9月15日)27,78727,8330.71710.7183第30特定期間末(2017年 3月15日)27,59927,6450.77590.7772第31特定期間末(2017年 9月15日)25,95025,9950.74900.7503第32特定期間末(2018年 3月15日)23,11923,1590.69940.7006第33特定期間末(2018年 9月18日)22,82722,8670.72930.7306第34特定期間末(2019年 3月15日)21,97122,0100.73640.7377第35特定期間末(2019年 9月17日)20,74320,7800.72900.7303第36特定期間末(2020年 3月16日)19,08719,1220.71890.7202第37特定期間末(2020年 9月15日)18,47118,4940.71830.71922019年 9月末日20,717―0.7284―10月末日20,353―0.7339―11月末日20,301―0.7375―12月末日19,839―0.7352―2020年 1月末日19,573―0.7342―2月末日19,542―0.7387―3月末日19,614―0.7463―4月末日19,080―0.7329―5月末日19,199―0.7382―6月末日19,071―0.7369―7月末日18,382―0.7130―8月末日18,500―0.7175―9月末日18,526―0.7192―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2020/12/11 9:02

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	18,575,704,202	円
Ⅱ 負債総額	48,760,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,526,943,947	円
Ⅳ 発行済口数	25,761,007,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7192	円

e border="0">Ⅰ 資産総額18,575,704,202円Ⅱ 負債総額48,760,255円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,526,943,947円Ⅳ 発行済口数25,761,007,600口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7192円

2020/12/11 9:02

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2020/12/11 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第18特定期間	2010年 9月16日～2011年 3月15日	994,158,772	19,825,237,409
第19特定期間	2011年 3月16日～2011年 9月15日	1,995,927,309	20,177,222,632
第20特定期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	1,275,747,507	19,201,234,843
第21特定期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	1,735,130,692	13,142,144,353
第22特定期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	1,314,762,779	15,569,504,401
第23特定期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	2,705,523,604	13,147,323,199
第24特定期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	2,731,678,372	14,722,605,389
第25特定期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	1,243,573,288	7,180,449,577
第26特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	521,072,086	8,714,504,313
第27特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	642,066,206	5,466,737,970
第28特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	492,033,419	2,961,668,212
第29特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	795,147,057	2,286,738,630
第30特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	861,488,938	4,040,291,605
第31特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	1,656,595,606	2,579,954,349
第32特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	1,049,350,007	2,637,912,436
第33特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	523,155,615	2,282,743,447
第34特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	657,206,126	2,117,387,664
第35特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	330,982,343	1,714,443,843
第36特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	533,421,408	2,435,097,355
第37特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	680,370,644	1,517,241,031

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第18特定期間2010年 9月16日～2011年 3月15日994,158,77219,825,237,409第19特定期間2011年 3月16日～2011年 9月15日1,995,927,30920,177,222,632第20特定期間2011年 9月16日～2012年 3月15日1,275,747,50719,201,234,843第21特定期間2012年 3月16日～2012年 9月18日1,735,130,69213,142,144,353第22特定期間2012年 9月19日～2013年 3月15日1,314,762,77915,569,504,401第23特定期間2013年 3月16日～2013年 9月17日2,705,523,60413,147,323,199第24特定期間2013年 9月18日～2014年 3月17日2,731,678,37214,722,605,389第25特定期間2014年 3月18日～2014年 9月16日1,243,573,2887,180,449,577第26特定期間2014年 9月17日～2015年 3月16日521,072,0868,714,504,313第27特定期間2015年 3月17日～2015年 9月15日642,066,2065,466,737,970第28特定期間2015年 9月16日～2016年 3月15日492,033,4192,961,668,212第29特定期間2016年 3月16日～2016年 9月15日795,147,0572,286,738,630第30特定期間2016年 9月16日～2017年 3月15日861,488,9384,040,291,605第31特定期間2017年 3月16日～2017年 9月15日1,656,595,6062,579,954,349第32特定期間2017年 9月16日～2018年 3月15日1,049,350,0072,637,912,436第33特定期間2018年 3月16日～2018年 9月18日523,155,6152,282,743,447第34特定期間2018年 9月19日～2019年 3月15日657,206,1262,117,387,664第35特定期間2019年 3月16日～2019年 9月17日330,982,3431,714,443,843第36特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日533,421,4082,435,097,355第37特定期間2020年 3月17日～2020年 9月15日680,370,6441,517,241,031

2020/12/11 9:02

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2020/12/11 9:02

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2020/12/11 9:02

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2020/12/11 9:02

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※上記体制は2020年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2020/12/11 9:02

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド】
以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。

2020/12/11 9:02

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2020/12/11 9:02

#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績
≪投資対象ファンドの過去の実績≫
○フランクリン U.S.ガバメント･セキュリティーズ･ファンド(Advisor Class)

2020/12/11 9:02

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド
純資産額計算書

2020/12/11 9:02

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド
貸借対照表

2020/12/11 9:02

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド
以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。

2020/12/11 9:02