フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

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【提出】: 2020/12/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン米国政府証券マザーファンド	11,627,200,285	1.5666	18,215,171,966	1.5691	18,244,239,967	98.47

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.47
合計	98.47

開示資料

決算

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