フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

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【提出】: 2014/06/06 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン米国政府証券マザーファンド	33,504,609,417	1.2977	43,478,931,641	1.3137	44,015,005,391	99.06

<参考>「マザーファンド」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
1	バミューダ	投資証券	フランクリン・テンプルトン U.S.ガバメント・セキュリティーズⅡ・ファンド	24,869,996.103	1,013.76	25,212,256,988	1,011.70	25,161,064,589	57.17
2	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - フランクリンU.S.ガバメント・ファンド	9,718,923.151	1,016.84	9,882,683,118	1,013.76	9,852,674,970	22.39
3	アメリカ	投資証券	フランクリン U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンド	13,319,912.864	674.12	8,979,299,578	672.06	8,951,881,870	20.34

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

<参考>「マザーファンド」

種類	投資比率(%)
投資証券	99.89
合計	99.89

開示資料

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