フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

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【提出】: 2020/06/05 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン米国政府証券マザーファンド	12,132,686,475	1.5468	18,766,839,440	1.6069	19,496,013,896	99.40

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.40
合計	99.40

開示資料

決算

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