フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

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【提出】: 2014/12/08 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン米国政府証券マザーファンド	29,477,224,070	1.3870	40,884,909,786	1.4208	41,881,239,958	99.25

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.25
合計	99.25

開示資料

決算

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