フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

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【提出】: 2015/06/05 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン米国政府証券マザーファンド	24,903,963,933	1.6020	39,896,150,221	1.5931	39,674,504,941	99.11

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

開示資料

決算

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