フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

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【提出】: 2015/12/07 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン米国政府証券マザーファンド	22,188,308,480	1.5988	35,474,667,598	1.5928	35,341,537,746	98.82

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.82
合計	98.82

開示資料

決算

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