有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

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【提出】: 2020/12/11 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		前期 (2020年 3月16日現在)	当期 (2020年 9月15日現在)
1	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	28,454,432,457円	26,552,756,510円
	期中追加設定元本額	533,421,408円	680,370,644円
	期中一部解約元本額	2,435,097,355円	1,517,241,031円
2	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	7,465,075,002円	7,244,238,403円
3	受益権の総数	26,552,756,510口	25,715,886,123口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 9月18日至 2020年 3月16日				当期自 2020年 3月17日至 2020年 9月15日
1	分配金の計算過程			1	分配金の計算過程
	2019年 9月18日から2019年10月15日まで				2020年 3月17日から2020年 4月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,739,457円		費用控除後の配当等収益額	A	41,152,088円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	469,951,978円		収益調整金額	C	463,007,092円
	分配準備積立金額	D	1,828,856,279円		分配準備積立金額	D	1,655,391,354円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,339,547,714円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,159,550,534円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,333,318,679口		当ファンドの期末残存口数	F	26,122,260,233口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	825円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	826円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,833,314円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,958,938円
	2019年10月16日から2019年11月15日まで				2020年 4月16日から2020年 5月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,640,136円		費用控除後の配当等収益額	A	34,215,595円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	459,390,110円		収益調整金額	C	466,723,782円
	分配準備積立金額	D	1,783,862,197円		分配準備積立金額	D	1,654,883,182円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,272,892,443円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,155,822,559円
	当ファンドの期末残存口数	F	27,601,389,347口		当ファンドの期末残存口数	F	26,072,189,238口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	823円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	826円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,881,806円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,893,846円
	2019年11月16日から2019年12月16日まで				2020年 5月16日から2020年 6月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,167,539円		費用控除後の配当等収益額	A	23,434,249円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	456,576,864円		収益調整金額	C	463,763,105円
	分配準備積立金額	D	1,739,589,152円		分配準備積立金額	D	1,638,793,016円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,235,333,555円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,125,990,370円
	当ファンドの期末残存口数	F	27,096,728,416口		当ファンドの期末残存口数	F	25,833,970,829口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	824円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	822円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,225,746円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,584,162円
	2019年12月17日から2020年 1月15日まで				2020年 6月16日から2020年 7月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,438,521円		費用控除後の配当等収益額	A	21,484,058円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	456,491,235円		収益調整金額	C	473,004,185円
	分配準備積立金額	D	1,730,625,249円		分配準備積立金額	D	1,614,451,706円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,226,555,005円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,108,939,949円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,936,548,370口		当ファンドの期末残存口数	F	25,772,540,914口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	826円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	818円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,017,512円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,504,303円
	2020年 1月16日から2020年 2月17日まで				2020年 7月16日から2020年 8月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,107,082円		費用控除後の配当等収益額	A	11,814,973円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	454,308,700円		収益調整金額	C	489,154,557円
	分配準備積立金額	D	1,710,294,333円		分配準備積立金額	D	1,589,584,649円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,195,710,115円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,090,554,179円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,604,669,711口		当ファンドの期末残存口数	F	25,811,830,462口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	825円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	809円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	9円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,586,070円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,230,647円
	2020年 2月18日から2020年 3月16日まで				2020年 8月18日から2020年 9月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,582,417円		費用控除後の配当等収益額	A	14,671,378円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	467,940,728円		収益調整金額	C	495,624,603円
	分配準備積立金額	D	1,689,298,039円		分配準備積立金額	D	1,564,089,697円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,187,821,184円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,074,385,678円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,552,756,510口		当ファンドの期末残存口数	F	25,715,886,123口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	823円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	806円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	9円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,518,583円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,144,297円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2019年 9月18日至 2020年 3月16日	当期自 2020年 3月17日至 2020年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する主な金融商品は、親投資信託受益証券であります。当ファンドは親投資信託受益証券を通じて投資を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。当該親投資信託受益証券は、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、流動性リスク、信用リスク及びカントリーリスクに晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドの投資リスク管理のため、運用管理委員会を設置し、パフォーマンス評価、運用リスク分析、運用ガイドラインチェック、その他運用リスクに関する事項につき審議します。これらの審議結果に基づき、運用関連部署に対し必要な勧告または是正を命じることにより、適切な管理を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 (2020年 3月16日現在)	当期 (2020年 9月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	時価の算定方法は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引	デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品は短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

前期(2020年 3月16日現在)

売買目的有価証券

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△469,730,985
合計	△469,730,985

当期(2020年 9月15日現在)

売買目的有価証券

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△138,363,684
合計	△138,363,684

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

項目	前期 (2020年 3月16日現在)	当期 (2020年 9月15日現在)
1口当たり純資産額	0.7189円	0.7183円
(1万口当たり純資産額)	(7,189円)	(7,183円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

開示資料

決算