有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		前期 (平成29年 3月15日現在)	当期 (平成29年 9月15日現在)
*1	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	38,748,387,166円	35,569,584,499円
	期中追加設定元本額	861,488,938円	1,656,595,606円
	期中一部解約元本額	4,040,291,605円	2,579,954,349円
*2	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	7,970,409,267円	8,696,119,705円
3	受益権の総数	35,569,584,499口	34,646,225,756口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年 9月16日 至 平成29年 3月15日					当期 自 平成29年 3月16日 至 平成29年 9月15日
	*1分配金の計算過程					*1分配金の計算過程
	平成28年 9月16日から平成28年10月17日まで					平成29年 3月16日から平成29年 4月17日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,633,964円			費用控除後の配当等収益額	A	35,578,601円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	243,778,572円			収益調整金額	C	282,988,364円
	分配準備積立金額	D	2,759,159,026円			分配準備積立金額	D	2,491,992,458円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,063,571,562円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,810,559,423円
	当ファンドの期末残存口数	F	38,420,251,634口			当ファンドの期末残存口数	F	35,337,196,762口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	797円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	795円
	10,000口当たり分配金額	H	12円			10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,104,301円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,938,355円
	平成28年10月18日から平成28年11月15日まで					平成29年 4月18日から平成29年 5月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,555,135円			費用控除後の配当等収益額	A	54,433,681円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	265,432,649円			収益調整金額	C	283,117,374円
	分配準備積立金額	D	2,745,965,456円			分配準備積立金額	D	2,445,359,187円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,063,953,240円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,782,910,242円
	当ファンドの期末残存口数	F	38,339,014,847口			当ファンドの期末残存口数	F	34,875,077,407口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	799円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	797円
	10,000口当たり分配金額	H	12円			10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,006,817円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,337,600円
	平成28年11月16日から平成28年12月15日まで					平成29年 5月16日から平成29年 6月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,083,167円			費用控除後の配当等収益額	A	36,776,031円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	263,452,233円			収益調整金額	C	320,517,113円
	分配準備積立金額	D	2,674,631,238円			分配準備積立金額	D	2,424,594,556円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,998,166,638円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,781,887,700円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,323,815,359口			当ファンドの期末残存口数	F	34,963,177,114口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	803円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	795円
	10,000口当たり分配金額	H	13円			10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,520,959円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,452,130円
	平成28年12月16日から平成29年 1月16日まで					平成29年 6月16日から平成29年 7月18日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,980,085円			費用控除後の配当等収益額	A	53,994,516円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	260,025,697円			収益調整金額	C	326,164,785円
	分配準備積立金額	D	2,621,808,082円			分配準備積立金額	D	2,376,349,997円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,917,813,864円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,756,509,298円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,465,303,554口			当ファンドの期末残存口数	F	34,528,902,751口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	800円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	798円
	10,000口当たり分配金額	H	13円			10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,404,894円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,887,573円
	平成29年 1月17日から平成29年 2月15日まで					平成29年 7月19日から平成29年 8月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,752,867円			費用控除後の配当等収益額	A	37,643,896円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	270,925,263円			収益調整金額	C	378,432,582円
	分配準備積立金額	D	2,567,176,990円			分配準備積立金額	D	2,361,952,860円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,882,855,120円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,778,029,338円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,053,299,561口			当ファンドの期末残存口数	F	34,888,634,797口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	799円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	796円
	10,000口当たり分配金額	H	13円			10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,869,289円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,355,225円
	平成29年 2月16日から平成29年 3月15日まで					平成29年 8月16日から平成29年 9月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,394,363円			費用控除後の配当等収益額	A	44,825,650円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	273,917,821円			収益調整金額	C	381,846,072円
	分配準備積立金額	D	2,524,123,203円			分配準備積立金額	D	2,331,867,252円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,839,435,387円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,758,538,974円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,569,584,499口			当ファンドの期末残存口数	F	34,646,225,756口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	798円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	796円
	10,000口当たり分配金額	H	13円			10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,240,459円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,040,093円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成28年 9月16日 至 平成29年 3月15日	当期 自 平成29年 3月16日 至 平成29年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する主な金融商品は、親投資信託受益証券であります。 当ファンドは親投資信託受益証券を通じて投資を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。当該親投資信託受益証券は、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、流動性リスク、信用リスク及びカントリーリスクに晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドの投資リスク管理のため、海外業務管理委員会を設置し、パフォーマンス評価、リスク分析・評価及びコンプライアンス・チェックにつき審議します。 これらの審議結果に基づき、運用関連部署に対し必要な勧告または是正を命じることにより、適切な管理を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 (平成29年 3月15日現在)	当期 (平成29年 9月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	時価の算定方法は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引	デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品は短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
前期(平成29年 3月15日現在)
売買目的有価証券

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△114,163,795
合計	△114,163,795

当期(平成29年 9月15日現在)
売買目的有価証券

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	98,951,749
合計	98,951,749

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

項目	前期 (平成29年 3月15日現在)	当期 (平成29年 9月15日現在)
1口当たり純資産額	0.7759円	0.7490円
(1万口当たり純資産額)	(7,759円)	(7,490円)