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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

【提出】: 2019/06/07 9:01
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【項目】: 48項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		前期 (平成30年 9月18日現在)	当期 (平成31年 3月15日現在)
*1	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	33,057,663,327円	31,298,075,495円
	期中追加設定元本額	523,155,615円	657,206,126円
	期中一部解約元本額	2,282,743,447円	2,117,387,664円
*2	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	8,470,957,029円	7,866,569,091円
3	受益権の総数	31,298,075,495口	29,837,893,957口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期自平成30年 3月16日至平成30年 9月18日				当期自平成30年 9月19日至平成31年 3月15日
	*1分配金の計算過程				*1分配金の計算過程
	平成30年 3月16日から平成30年 4月16日まで				平成30年 9月19日から平成30年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,460,898円		費用控除後の配当等収益額	A	41,513,929円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	434,968,540円		収益調整金額	C	458,231,125円
	分配準備積立金額	D	2,134,858,275円		分配準備積立金額	D	1,999,007,652円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,619,287,713円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,498,752,706円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,922,027,965口		当ファンドの期末残存口数	F	31,006,618,074口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	795円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	805円
	10,000口当たり分配金額	H	12円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,506,433円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,308,603円
	平成30年 4月17日から平成30年 5月15日まで				平成30年10月16日から平成30年11月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,735,505円		費用控除後の配当等収益額	A	53,100,432円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	443,732,914円		収益調整金額	C	456,600,368円
	分配準備積立金額	D	2,116,170,866円		分配準備積立金額	D	1,980,175,049円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,609,639,285円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,489,875,849円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,664,885,553口		当ファンドの期末残存口数	F	30,733,146,074口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	798円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	810円
	10,000口当たり分配金額	H	12円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,197,862円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,953,089円
	平成30年 5月16日から平成30年 6月15日まで				平成30年11月16日から平成30年12月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,314,965円		費用控除後の配当等収益額	A	50,334,418円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	445,557,175円		収益調整金額	C	453,158,723円
	分配準備積立金額	D	2,094,129,131円		分配準備積立金額	D	1,967,404,365円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,589,001,271円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,470,897,506円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,272,704,893口		当ファンドの期末残存口数	F	30,364,700,692口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	802円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	813円
	10,000口当たり分配金額	H	12円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,727,245円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,474,110円
	平成30年 6月16日から平成30年 7月17日まで				平成30年12月18日から平成31年 1月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,967,071円		費用控除後の配当等収益額	A	37,924,754円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	444,592,085円		収益調整金額	C	463,023,133円
	分配準備積立金額	D	2,084,919,771円		分配準備積立金額	D	1,966,512,553円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,580,478,927円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,467,460,440円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,009,585,212口		当ファンドの期末残存口数	F	30,339,916,882口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	806円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	813円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,612,460円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,441,891円
	平成30年 7月18日から平成30年 8月15日まで				平成31年 1月16日から平成31年 2月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,982,179円		費用控除後の配当等収益額	A	51,010,194円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	442,526,769円		収益調整金額	C	466,157,816円
	分配準備積立金額	D	2,068,468,879円		分配準備積立金額	D	1,943,821,067円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,551,977,827円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,460,989,077円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,657,555,822口		当ファンドの期末残存口数	F	30,114,302,848口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	806円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	817円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,154,822円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,148,593円
	平成30年 8月16日から平成30年 9月18日まで				平成31年 2月16日から平成31年 3月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,551,953円		費用控除後の配当等収益額	A	51,695,740円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	444,165,386円		収益調整金額	C	465,035,139円
	分配準備積立金額	D	2,038,221,776円		分配準備積立金額	D	1,934,645,134円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,520,939,115円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,451,376,013円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,298,075,495口		当ファンドの期末残存口数	F	29,837,893,957口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	805円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	821円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,687,498円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,789,262円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
区分	前期自平成30年 3月16日至平成30年 9月18日	当期自平成30年 9月19日至平成31年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する主な金融商品は、親投資信託受益証券であります。当ファンドは親投資信託受益証券を通じて投資を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。当該親投資信託受益証券は、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、流動性リスク、信用リスク及びカントリーリスクに晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドの投資リスク管理のため、海外業務管理委員会を設置し、パフォーマンス評価、リスク分析・評価及びコンプライアンス・チェックにつき審議します。これらの審議結果に基づき、運用関連部署に対し必要な勧告または是正を命じることにより、適切な管理を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
区分	前期 (平成30年 9月18日現在)	当期 (平成31年 3月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	時価の算定方法は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引	デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品は短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

前期(平成30年 9月18日現在)
売買目的有価証券
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	19,506,996
合計	19,506,996

当期(平成31年 3月15日現在)
売買目的有価証券
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	359,421,079
合計	359,421,079

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)
項目	前期 (平成30年 9月18日現在)	当期 (平成31年 3月15日現在)
1口当たり純資産額	0.7293円	0.7364円
(1万口当たり純資産額)	(7,293円)	(7,364円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

開示資料

決算