有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

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【提出】: 2018/12/10 9:11
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【項目】: 48項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日の取扱い
	平成30年 9月15日が休日のため、特定期間末日を平成30年 9月18日としております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		前期 (平成30年 3月15日現在)	当期 (平成30年 9月18日現在)
*1	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	34,646,225,756円	33,057,663,327円
	期中追加設定元本額	1,049,350,007円	523,155,615円
	期中一部解約元本額	2,637,912,436円	2,282,743,447円
*2	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	9,937,870,036円	8,470,957,029円
3	受益権の総数	33,057,663,327口	31,298,075,495口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期自平成29年 9月16日至平成30年 3月15日				当期自平成30年 3月16日至平成30年 9月18日
	*1分配金の計算過程				*1分配金の計算過程
	平成29年 9月16日から平成29年10月16日まで				平成30年 3月16日から平成30年 4月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,849,451円		費用控除後の配当等収益額	A	49,460,898円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	376,897,357円		収益調整金額	C	434,968,540円
	分配準備積立金額	D	2,291,091,847円		分配準備積立金額	D	2,134,858,275円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,718,838,655円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,619,287,713円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,065,051,339口		当ファンドの期末残存口数	F	32,922,027,965口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	798円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	795円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,284,566円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,506,433円
	平成29年10月17日から平成29年11月15日まで				平成30年 4月17日から平成30年 5月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,030,928円		費用控除後の配当等収益額	A	49,735,505円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	372,447,174円		収益調整金額	C	443,732,914円
	分配準備積立金額	D	2,257,203,710円		分配準備積立金額	D	2,116,170,866円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,678,681,812円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,609,639,285円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,492,871,971口		当ファンドの期末残存口数	F	32,664,885,553口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	799円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	798円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,540,733円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,197,862円
	平成29年11月16日から平成29年12月15日まで				平成30年 5月16日から平成30年 6月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,091,100円		費用控除後の配当等収益額	A	49,314,965円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	389,345,848円		収益調整金額	C	445,557,175円
	分配準備積立金額	D	2,231,219,678円		分配準備積立金額	D	2,094,129,131円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,657,656,626円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,589,001,271円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,306,910,875口		当ファンドの期末残存口数	F	32,272,704,893口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	797円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	802円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,298,984円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,727,245円
	平成29年12月16日から平成30年 1月15日まで				平成30年 6月16日から平成30年 7月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,809,851円		費用控除後の配当等収益額	A	50,967,071円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	392,062,044円		収益調整金額	C	444,592,085円
	分配準備積立金額	D	2,203,872,252円		分配準備積立金額	D	2,084,919,771円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,631,744,147円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,580,478,927円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,071,943,218口		当ファンドの期末残存口数	F	32,009,585,212口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	795円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	806円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,993,526円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,612,460円
	平成30年 1月16日から平成30年 2月15日まで				平成30年 7月18日から平成30年 8月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,448,548円		費用控除後の配当等収益額	A	40,982,179円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	423,974,297円		収益調整金額	C	442,526,769円
	分配準備積立金額	D	2,174,481,748円		分配準備積立金額	D	2,068,468,879円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,632,904,593円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,551,977,827円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,193,376,631口		当ファンドの期末残存口数	F	31,657,555,822口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	793円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	806円
	10,000口当たり分配金額	H	12円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,832,051円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,154,822円
	平成30年 2月16日から平成30年 3月15日まで				平成30年 8月16日から平成30年 9月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,567,987円		費用控除後の配当等収益額	A	38,551,953円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	433,753,185円		収益調整金額	C	444,165,386円
	分配準備積立金額	D	2,148,751,560円		分配準備積立金額	D	2,038,221,776円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,620,072,732円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,520,939,115円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,057,663,327口		当ファンドの期末残存口数	F	31,298,075,495口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	792円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	805円
	10,000口当たり分配金額	H	12円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,669,195円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,687,498円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
区分	前期自平成29年 9月16日至平成30年 3月15日	当期自平成30年 3月16日至平成30年 9月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する主な金融商品は、親投資信託受益証券であります。当ファンドは親投資信託受益証券を通じて投資を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。当該親投資信託受益証券は、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、流動性リスク、信用リスク及びカントリーリスクに晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドの投資リスク管理のため、海外業務管理委員会を設置し、パフォーマンス評価、リスク分析・評価及びコンプライアンス・チェックにつき審議します。これらの審議結果に基づき、運用関連部署に対し必要な勧告または是正を命じることにより、適切な管理を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
区分	前期 (平成30年 3月15日現在)	当期 (平成30年 9月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	時価の算定方法は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引	デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品は短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

前期(平成30年 3月15日現在)
売買目的有価証券
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△83,880,979
合計	△83,880,979

当期(平成30年 9月18日現在)
売買目的有価証券
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	19,506,996
合計	19,506,996

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)
項目	前期 (平成30年 3月15日現在)	当期 (平成30年 9月18日現在)
1口当たり純資産額	0.6994円	0.7293円
(1万口当たり純資産額)	(6,994円)	(7,293円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

開示資料

決算