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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

【提出】: 2020/06/05 9:11
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日の取扱い
	2020年 3月15日が休日のため、特定期間末日を2020年 3月16日としております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		前期 (2019年 9月17日現在)	当期 (2020年 3月16日現在)
1	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	29,837,893,957円	28,454,432,457円
	期中追加設定元本額	330,982,343円	533,421,408円
	期中一部解約元本額	1,714,443,843円	2,435,097,355円
2	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	7,711,241,385円	7,465,075,002円
3	受益権の総数	28,454,432,457口	26,552,756,510口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 3月16日至 2019年 9月17日				当期自 2019年 9月18日至 2020年 3月16日
1	分配金の計算過程			1	分配金の計算過程
	2019年 3月16日から2019年 4月15日まで				2019年 9月18日から2019年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	48,046,240円		費用控除後の配当等収益額	A	40,739,457円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	459,533,713円		収益調整金額	C	469,951,978円
	分配準備積立金額	D	1,919,594,075円		分配準備積立金額	D	1,828,856,279円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,427,174,028円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,339,547,714円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,423,998,898口		当ファンドの期末残存口数	F	28,333,318,679口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	824円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	825円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,251,198円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,833,314円
	2019年 4月16日から2019年 5月15日まで				2019年10月16日から2019年11月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,146,273円		費用控除後の配当等収益額	A	29,640,136円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	458,008,023円		収益調整金額	C	459,390,110円
	分配準備積立金額	D	1,902,317,461円		分配準備積立金額	D	1,783,862,197円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,396,471,757円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,272,892,443円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,071,124,171口		当ファンドの期末残存口数	F	27,601,389,347口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	824円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	823円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,792,461円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,881,806円
	2019年 5月16日から2019年 6月17日まで				2019年11月16日から2019年12月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,064,143円		費用控除後の配当等収益額	A	39,167,539円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	457,739,037円		収益調整金額	C	456,576,864円
	分配準備積立金額	D	1,886,396,402円		分配準備積立金額	D	1,739,589,152円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,378,199,582円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,235,333,555円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,891,600,002口		当ファンドの期末残存口数	F	27,096,728,416口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	823円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	824円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,559,080円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,225,746円
	2019年 6月18日から2019年 7月16日まで				2019年12月17日から2020年 1月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,387,411円		費用控除後の配当等収益額	A	39,438,521円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	460,795,455円		収益調整金額	C	456,491,235円
	分配準備積立金額	D	1,869,374,660円		分配準備積立金額	D	1,730,625,249円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,365,557,526円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,226,555,005円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,761,816,518口		当ファンドの期末残存口数	F	26,936,548,370口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	822円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	826円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,390,361円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,017,512円
	2019年 7月17日から2019年 8月15日まで				2020年 1月16日から2020年 2月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,874,257円		費用控除後の配当等収益額	A	31,107,082円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	465,194,271円		収益調整金額	C	454,308,700円
	分配準備積立金額	D	1,852,787,312円		分配準備積立金額	D	1,710,294,333円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,351,855,840円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,195,710,115円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,634,457,498口		当ファンドの期末残存口数	F	26,604,669,711口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	821円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	825円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,224,794円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,586,070円
	2019年 8月16日から2019年 9月17日まで				2020年 2月18日から2020年 3月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,484,393円		費用控除後の配当等収益額	A	30,582,417円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	464,952,031円		収益調整金額	C	467,940,728円
	分配準備積立金額	D	1,835,132,305円		分配準備積立金額	D	1,689,298,039円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,345,568,729円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,187,821,184円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,454,432,457口		当ファンドの期末残存口数	F	26,552,756,510口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	824円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	823円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,990,762円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,518,583円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2019年 3月16日至 2019年 9月17日	当期自 2019年 9月18日至 2020年 3月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する主な金融商品は、親投資信託受益証券であります。当ファンドは親投資信託受益証券を通じて投資を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。当該親投資信託受益証券は、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、流動性リスク、信用リスク及びカントリーリスクに晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドの投資リスク管理のため、運用管理委員会を設置し、パフォーマンス評価、運用リスク分析、運用ガイドラインチェック、その他運用リスクに関する事項につき審議します。これらの審議結果に基づき、運用関連部署に対し必要な勧告または是正を命じることにより、適切な管理を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 (2019年 9月17日現在)	当期 (2020年 3月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	時価の算定方法は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引	デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品は短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

前期(2019年 9月17日現在)

売買目的有価証券

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	488,706,539
合計	488,706,539

当期(2020年 3月16日現在)

売買目的有価証券

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△469,730,985
合計	△469,730,985

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

項目	前期 (2019年 9月17日現在)	当期 (2020年 3月16日現在)
1口当たり純資産額	0.7290円	0.7189円
(1万口当たり純資産額)	(7,290円)	(7,189円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

開示資料

決算