有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		前期 (平成28年 3月15日現在)	当期 (平成28年 9月15日現在)
*1	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	42,709,613,532円	40,239,978,739円
	期中追加設定元本額	492,033,419円	795,147,057円
	期中一部解約元本額	2,961,668,212円	2,286,738,630円
*2	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	8,256,559,228円	10,961,202,551円
3	受益権の総数	40,239,978,739口	38,748,387,166口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成27年 9月16日 至 平成28年 3月15日					当期 自 平成28年 3月16日 至 平成28年 9月15日
	*1分配金の計算過程					*1分配金の計算過程
	平成27年 9月16日から平成27年10月15日まで					平成28年 3月16日から平成28年 4月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,826,176円			費用控除後の配当等収益額	A	42,927,294円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	162,672,936円			収益調整金額	C	188,700,984円
	分配準備積立金額	D	3,243,321,858円			分配準備積立金額	D	2,986,555,721円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,450,820,970円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,218,183,999円
	当ファンドの期末残存口数	F	42,385,524,733口			当ファンドの期末残存口数	F	39,858,897,694口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	814円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	807円
	10,000口当たり分配金額	H	14円			10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,339,734円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,816,567円
	平成27年10月16日から平成27年11月16日まで					平成28年 4月16日から平成28年 5月16日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,968,751円			費用控除後の配当等収益額	A	38,996,101円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	166,381,338円			収益調整金額	C	191,842,594円
	分配準備積立金額	D	3,187,914,217円			分配準備積立金額	D	2,952,673,982円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,422,264,306円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,183,512,677円
	当ファンドの期末残存口数	F	41,919,651,633口			当ファンドの期末残存口数	F	39,583,238,322口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	816円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	804円
	10,000口当たり分配金額	H	14円			10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,687,512円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,458,209円
	平成27年11月17日から平成27年12月15日まで					平成28年 5月17日から平成28年 6月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,486,833円			費用控除後の配当等収益額	A	41,491,399円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	170,614,475円			収益調整金額	C	193,497,791円
	分配準備積立金額	D	3,135,250,250円			分配準備積立金額	D	2,918,144,328円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,358,351,558円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,153,133,518円
	当ファンドの期末残存口数	F	41,198,596,796口			当ファンドの期末残存口数	F	39,324,835,929口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	815円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	801円
	10,000口当たり分配金額	H	14円			10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,678,035円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,122,286円
	平成27年12月16日から平成28年 1月15日まで					平成28年 6月16日から平成28年 7月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	48,748,484円			費用控除後の配当等収益額	A	41,791,949円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	177,193,755円			収益調整金額	C	196,614,685円
	分配準備積立金額	D	3,085,630,685円			分配準備積立金額	D	2,881,890,579円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,311,572,924円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,120,297,213円
	当ファンドの期末残存口数	F	40,725,168,414口			当ファンドの期末残存口数	F	39,026,394,724口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	813円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	799円
	10,000口当たり分配金額	H	14円			10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,015,235円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,734,313円
	平成28年 1月16日から平成28年 2月15日まで					平成28年 7月16日から平成28年 8月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,541,342円			費用控除後の配当等収益額	A	31,936,624円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	179,619,088円			収益調整金額	C	203,218,538円
	分配準備積立金額	D	3,054,066,743円			分配準備積立金額	D	2,850,035,648円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,276,227,173円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,085,190,810円
	当ファンドの期末残存口数	F	40,463,473,800口			当ファンドの期末残存口数	F	38,817,656,190口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	809円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	794円
	10,000口当たり分配金額	H	14円			10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,648,863円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,581,187円
	平成28年 2月16日から平成28年 3月15日まで					平成28年 8月16日から平成28年 9月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,976,829円			費用控除後の配当等収益額	A	41,650,197円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	182,285,160円			収益調整金額	C	233,908,951円
	分配準備積立金額	D	3,019,551,129円			分配準備積立金額	D	2,799,456,349円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,261,813,118円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,075,015,497円
	当ファンドの期末残存口数	F	40,239,978,739口			当ファンドの期末残存口数	F	38,748,387,166口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	810円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	793円
	10,000口当たり分配金額	H	14円			10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,335,970円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,498,064円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成27年 9月16日 至 平成28年 3月15日	当期 自 平成28年 3月16日 至 平成28年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する主な金融商品は、親投資信託受益証券であります。 また、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて投資証券及びデリバティブ取引を保有し、これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、流動性リスク、信用リスク及びカントリーリスクに晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドの投資リスク管理のため、海外業務管理委員会を設置し、パフォーマンス評価、リスク分析・評価及びコンプライアンス・チェックにつき審議します。 これらの審議結果に基づき、運用関連部署に対し必要な勧告または是正を命じることにより、適切な管理を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 (平成28年 3月15日現在)	当期 (平成28年 9月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	時価の算定方法は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引	デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品は短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
前期(平成28年 3月15日現在)
売買目的有価証券

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	174,398,833
合計	174,398,833

当期(平成28年 9月15日現在)
売買目的有価証券

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	359,259,763
合計	359,259,763

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

項目	前期 (平成28年 3月15日現在)	当期 (平成28年 9月15日現在)
1口当たり純資産額	0.7948円	0.7171円
(1万口当たり純資産額)	(7,948円)	(7,171円)