有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		前期 (平成29年 9月15日現在)	当期 (平成30年 3月15日現在)
*1	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	35,569,584,499円	34,646,225,756円
	期中追加設定元本額	1,656,595,606円	1,049,350,007円
	期中一部解約元本額	2,579,954,349円	2,637,912,436円
*2	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	8,696,119,705円	9,937,870,036円
3	受益権の総数	34,646,225,756口	33,057,663,327口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年 3月16日 至 平成29年 9月15日					当期 自 平成29年 9月16日 至 平成30年 3月15日
	*1分配金の計算過程					*1分配金の計算過程
	平成29年 3月16日から平成29年 4月17日まで					平成29年 9月16日から平成29年10月16日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,578,601円			費用控除後の配当等収益額	A	50,849,451円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	282,988,364円			収益調整金額	C	376,897,357円
	分配準備積立金額	D	2,491,992,458円			分配準備積立金額	D	2,291,091,847円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,810,559,423円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,718,838,655円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,337,196,762口			当ファンドの期末残存口数	F	34,065,051,339口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	795円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	798円
	10,000口当たり分配金額	H	13円			10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,938,355円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,284,566円
	平成29年 4月18日から平成29年 5月15日まで					平成29年10月17日から平成29年11月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,433,681円			費用控除後の配当等収益額	A	49,030,928円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	283,117,374円			収益調整金額	C	372,447,174円
	分配準備積立金額	D	2,445,359,187円			分配準備積立金額	D	2,257,203,710円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,782,910,242円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,678,681,812円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,875,077,407口			当ファンドの期末残存口数	F	33,492,871,971口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	797円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	799円
	10,000口当たり分配金額	H	13円			10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,337,600円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,540,733円
	平成29年 5月16日から平成29年 6月15日まで					平成29年11月16日から平成29年12月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,776,031円			費用控除後の配当等収益額	A	37,091,100円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	320,517,113円			収益調整金額	C	389,345,848円
	分配準備積立金額	D	2,424,594,556円			分配準備積立金額	D	2,231,219,678円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,781,887,700円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,657,656,626円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,963,177,114口			当ファンドの期末残存口数	F	33,306,910,875口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	795円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	797円
	10,000口当たり分配金額	H	13円			10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,452,130円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,298,984円
	平成29年 6月16日から平成29年 7月18日まで					平成29年12月16日から平成30年 1月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,994,516円			費用控除後の配当等収益額	A	35,809,851円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	326,164,785円			収益調整金額	C	392,062,044円
	分配準備積立金額	D	2,376,349,997円			分配準備積立金額	D	2,203,872,252円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,756,509,298円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,631,744,147円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,528,902,751口			当ファンドの期末残存口数	F	33,071,943,218口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	798円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	795円
	10,000口当たり分配金額	H	13円			10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,887,573円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,993,526円
	平成29年 7月19日から平成29年 8月15日まで					平成30年 1月16日から平成30年 2月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,643,896円			費用控除後の配当等収益額	A	34,448,548円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	378,432,582円			収益調整金額	C	423,974,297円
	分配準備積立金額	D	2,361,952,860円			分配準備積立金額	D	2,174,481,748円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,778,029,338円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,632,904,593円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,888,634,797口			当ファンドの期末残存口数	F	33,193,376,631口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	796円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	793円
	10,000口当たり分配金額	H	13円			10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,355,225円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,832,051円
	平成29年 8月16日から平成29年 9月15日まで					平成30年 2月16日から平成30年 3月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,825,650円			費用控除後の配当等収益額	A	37,567,987円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	381,846,072円			収益調整金額	C	433,753,185円
	分配準備積立金額	D	2,331,867,252円			分配準備積立金額	D	2,148,751,560円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,758,538,974円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,620,072,732円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,646,225,756口			当ファンドの期末残存口数	F	33,057,663,327口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	796円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	792円
	10,000口当たり分配金額	H	13円			10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,040,093円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,669,195円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年 3月16日 至 平成29年 9月15日	当期 自 平成29年 9月16日 至 平成30年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する主な金融商品は、親投資信託受益証券であります。 当ファンドは親投資信託受益証券を通じて投資を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。当該親投資信託受益証券は、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、流動性リスク、信用リスク及びカントリーリスクに晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドの投資リスク管理のため、海外業務管理委員会を設置し、パフォーマンス評価、リスク分析・評価及びコンプライアンス・チェックにつき審議します。 これらの審議結果に基づき、運用関連部署に対し必要な勧告または是正を命じることにより、適切な管理を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 (平成29年 9月15日現在)	当期 (平成30年 3月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	時価の算定方法は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引	デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品は短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
前期(平成29年 9月15日現在)
売買目的有価証券

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	98,951,749
合計	98,951,749

当期(平成30年 3月15日現在)
売買目的有価証券

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△83,880,979
合計	△83,880,979

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

項目	前期 (平成29年 9月15日現在)	当期 (平成30年 3月15日現在)
1口当たり純資産額	0.7490円	0.6994円
(1万口当たり純資産額)	(7,490円)	(6,994円)