有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

【提出】
2015年12月7日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年3月16日2015年9月15日
負債・純資産合計41,015,599,91636,164,037,014
資産の部
資産の部合計41,015,599,91636,164,037,014
流動資産
金銭信託264,42277,170
コール・ローン634,591,313447,274,425
親投資信託受益証券40,380,744,00835,716,685,297
未収利息173122
流動資産計41,015,599,91636,164,037,014
負債の部
負債の部合計278,582,689124,813,124
流動負債
未払収益分配金66,547,99959,793,458
未払解約金188,185,76443,098,081
未払受託者報酬1,352,9171,243,446
未払委託者報酬22,323,10720,516,874
その他未払費用172,902161,265
流動負債計278,582,689124,813,124
純資産の部
純資産の部合計40,737,017,22736,039,223,890
元本等
元本47,534,285,29642,709,613,532
元本等合計40,737,017,22736,039,223,890
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-6,797,268,069-6,670,389,642
(分配準備積立金)3,155,714,1373,277,494,244