有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
- 【提出】
- 2015年12月7日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
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負債・純資産合計 | 41,015,599,916 | 36,164,037,014 |
資産の部 | | |
資産の部合計 | 41,015,599,916 | 36,164,037,014 |
流動資産 | | |
金銭信託 | 264,422 | 77,170 |
コール・ローン | 634,591,313 | 447,274,425 |
親投資信託受益証券 | 40,380,744,008 | 35,716,685,297 |
未収利息 | 173 | 122 |
流動資産計 | 41,015,599,916 | 36,164,037,014 |
負債の部 | | |
負債の部合計 | 278,582,689 | 124,813,124 |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 66,547,999 | 59,793,458 |
未払解約金 | 188,185,764 | 43,098,081 |
未払受託者報酬 | 1,352,917 | 1,243,446 |
未払委託者報酬 | 22,323,107 | 20,516,874 |
その他未払費用 | 172,902 | 161,265 |
流動負債計 | 278,582,689 | 124,813,124 |
純資産の部 | | |
純資産の部合計 | 40,737,017,227 | 36,039,223,890 |
元本等 | | |
元本 | 47,534,285,296 | 42,709,613,532 |
元本等合計 | 40,737,017,227 | 36,039,223,890 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -6,797,268,069 | -6,670,389,642 |
(分配準備積立金) | 3,155,714,137 | 3,277,494,244 |