有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【提出】
- 2015年6月5日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 229,676 | 264,422 |
コール・ローン | 569,039,508 | 634,591,313 |
親投資信託受益証券 | 41,526,995,322 | 40,380,744,008 |
未収入金 | 214,420,000 | - |
未収利息 | 311 | 173 |
流動資産計 | 42,310,684,817 | 41,015,599,916 |
資産の部合計 | 42,310,684,817 | 41,015,599,916 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 72,446,032 | 66,547,999 |
未払解約金 | 232,272,261 | 188,185,764 |
未払受託者報酬 | 1,581,113 | 1,352,917 |
未払委託者報酬 | 26,088,304 | 22,323,107 |
その他未払費用 | 201,530 | 172,902 |
流動負債計 | 332,589,240 | 278,582,689 |
負債の部合計 | 332,589,240 | 278,582,689 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -13,749,621,946 | -6,797,268,069 |
(分配準備積立金) | 836,298,846 | 3,155,714,137 |
元本 | 55,727,717,523 | 47,534,285,296 |
元本等合計 | 41,978,095,577 | 40,737,017,227 |
純資産の部合計 | 41,978,095,577 | 40,737,017,227 |
負債・純資産合計 | 42,310,684,817 | 41,015,599,916 |