有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

【提出】
2015年6月5日 9:31
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年9月16日2015年3月16日
資産の部
流動資産
金銭信託229,676264,422
コール・ローン569,039,508634,591,313
親投資信託受益証券41,526,995,32240,380,744,008
未収入金214,420,000
未収利息311173
流動資産計42,310,684,81741,015,599,916
資産の部合計42,310,684,81741,015,599,916
負債の部
流動負債
未払収益分配金72,446,03266,547,999
未払解約金232,272,261188,185,764
未払受託者報酬1,581,1131,352,917
未払委託者報酬26,088,30422,323,107
その他未払費用201,530172,902
流動負債計332,589,240278,582,689
負債の部合計332,589,240278,582,689
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-13,749,621,946-6,797,268,069
(分配準備積立金)836,298,8463,155,714,137
元本55,727,717,52347,534,285,296
元本等合計41,978,095,57740,737,017,227
純資産の部合計41,978,095,57740,737,017,227
負債・純資産合計42,310,684,81741,015,599,916