フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月5日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 229,676 | 264,422 |
| コール・ローン | 569,039,508 | 634,591,313 |
| 親投資信託受益証券 | 41,526,995,322 | 40,380,744,008 |
| 未収入金 | 214,420,000 | － |
| 未収利息 | 311 | 173 |
| 流動資産計 | 42,310,684,817 | 41,015,599,916 |
| 資産の部合計 | 42,310,684,817 | 41,015,599,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,446,032 | 66,547,999 |
| 未払解約金 | 232,272,261 | 188,185,764 |
| 未払受託者報酬 | 1,581,113 | 1,352,917 |
| 未払委託者報酬 | 26,088,304 | 22,323,107 |
| その他未払費用 | 201,530 | 172,902 |
| 流動負債計 | 332,589,240 | 278,582,689 |
| 負債の部合計 | 332,589,240 | 278,582,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,749,621,946 | -6,797,268,069 |
| （分配準備積立金） | 836,298,846 | 3,155,714,137 |
| 元本 | 55,727,717,523 | 47,534,285,296 |
| 元本等合計 | 41,978,095,577 | 40,737,017,227 |
| 純資産の部合計 | 41,978,095,577 | 40,737,017,227 |
| 負債・純資産合計 | 42,310,684,817 | 41,015,599,916 |
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