剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	11,188,453	1,754,644
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,470,957,029	△7,866,569,091
剰余金増加額又は欠損金減少額	578,675,533	463,298,428
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	578,675,533	463,298,428
剰余金減少額又は欠損金増加額	179,289,418	91,503,540
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	179,289,418	91,503,540
分配金	*1 237,115,548	*1 225,208,656
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,866,569,091	△7,711,241,385

2019/12/09 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
資本剰余金
資本準備金	57,958
資本剰余金合計	57,958
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	814,483
利益剰余金合計	814,483

(2)中間損益計算書

2019/12/09 9:00

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	*1 14,094,944,312	*1 13,280,069,009
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,594,443,045	7,247,936,083

(注)フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンドの計算期間は、フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンドの計算期間とは異なり、原則として毎年3月16日から翌年3月15日までであります。上記の貸借対照表は、2019年3月15日現在及び2019年9月17日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2019/12/09 9:00