有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
- 【提出】
- 2019年12月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 860,346 | 897,190 |
コール・ローン | 311,365,731 | 307,888,936 |
親投資信託受益証券 | 21,689,300,307 | 20,528,330,674 |
未収入金 | 55,625,000 | - |
流動資産計 | 22,057,151,384 | 20,837,116,800 |
資産の部合計 | 22,057,151,384 | 20,837,116,800 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 38,789,262 | 36,990,762 |
未払解約金 | 34,220,472 | 42,770,674 |
未払受託者報酬 | 726,676 | 802,932 |
未払委託者報酬 | 11,990,151 | 13,248,391 |
未払利息 | 853 | 843 |
その他未払費用 | 99,104 | 112,126 |
流動負債計 | 85,826,518 | 93,925,728 |
負債の部合計 | 85,826,518 | 93,925,728 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 29,837,893,957 | 28,454,432,457 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -7,866,569,091 | -7,711,241,385 |
(分配準備積立金) | 1,947,551,612 | 1,843,625,936 |
元本等合計 | 21,971,324,866 | 20,743,191,072 |
純資産の部合計 | 21,971,324,866 | 20,743,191,072 |
負債・純資産合計 | 22,057,151,384 | 20,837,116,800 |