フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 860,346 | 897,190 |
| コール・ローン | 311,365,731 | 307,888,936 |
| 親投資信託受益証券 | 21,689,300,307 | 20,528,330,674 |
| 未収入金 | 55,625,000 | － |
| 流動資産計 | 22,057,151,384 | 20,837,116,800 |
| 資産の部合計 | 22,057,151,384 | 20,837,116,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,789,262 | 36,990,762 |
| 未払解約金 | 34,220,472 | 42,770,674 |
| 未払受託者報酬 | 726,676 | 802,932 |
| 未払委託者報酬 | 11,990,151 | 13,248,391 |
| 未払利息 | 853 | 843 |
| その他未払費用 | 99,104 | 112,126 |
| 流動負債計 | 85,826,518 | 93,925,728 |
| 負債の部合計 | 85,826,518 | 93,925,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,837,893,957 | 28,454,432,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,866,569,091 | -7,711,241,385 |
| （分配準備積立金） | 1,947,551,612 | 1,843,625,936 |
| 元本等合計 | 21,971,324,866 | 20,743,191,072 |
| 純資産の部合計 | 21,971,324,866 | 20,743,191,072 |
| 負債・純資産合計 | 22,057,151,384 | 20,837,116,800 |
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