有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

【提出】
2019年12月9日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年3月15日2019年9月17日
資産の部
流動資産
金銭信託860,346897,190
コール・ローン311,365,731307,888,936
親投資信託受益証券21,689,300,30720,528,330,674
未収入金55,625,000
流動資産計22,057,151,38420,837,116,800
資産の部合計22,057,151,38420,837,116,800
負債の部
流動負債
未払収益分配金38,789,26236,990,762
未払解約金34,220,47242,770,674
未払受託者報酬726,676802,932
未払委託者報酬11,990,15113,248,391
未払利息853843
その他未払費用99,104112,126
流動負債計85,826,51893,925,728
負債の部合計85,826,51893,925,728
純資産の部
元本等
元本29,837,893,95728,454,432,457
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-7,866,569,091-7,711,241,385
(分配準備積立金)1,947,551,6121,843,625,936
元本等合計21,971,324,86620,743,191,072
純資産の部合計21,971,324,86620,743,191,072
負債・純資産合計22,057,151,38420,837,116,800