有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

【提出】
2019年6月7日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年9月18日2019年3月15日
資産の部
流動資産
金銭信託806,669860,346
コール・ローン374,927,403311,365,731
親投資信託受益証券22,535,083,14421,689,300,307
未収入金－55,625,000
流動資産計22,910,817,21622,057,151,384
資産の部合計22,910,817,21622,057,151,384
負債の部
流動負債
未払収益分配金40,687,49838,789,262
未払解約金26,730,50734,220,472
未払受託者報酬923,101726,676
未払委託者報酬15,231,13711,990,151
未払利息1,078853
その他未払費用125,42999,104
流動負債計83,698,75085,826,518
負債の部合計83,698,75085,826,518
純資産の部
元本等
元本31,298,075,49529,837,893,957
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-8,470,957,029-7,866,569,091
（分配準備積立金）2,036,086,2311,947,551,612
元本等合計22,827,118,46621,971,324,866
純資産の部合計22,827,118,46621,971,324,866
負債・純資産合計22,910,817,21622,057,151,384