フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 337,487,991 | 806,669 |
| コール・ローン | － | 374,927,403 |
| 親投資信託受益証券 | 22,884,989,054 | 22,535,083,144 |
| 流動資産計 | 23,222,477,045 | 22,910,817,216 |
| 資産の部合計 | 23,222,477,045 | 22,910,817,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,669,195 | 40,687,498 |
| 未払解約金 | 49,371,719 | 26,730,507 |
| 未払受託者報酬 | 773,592 | 923,101 |
| 未払委託者報酬 | 12,764,280 | 15,231,137 |
| 未払利息 | － | 1,078 |
| その他未払費用 | 104,968 | 125,429 |
| 流動負債計 | 102,683,754 | 83,698,750 |
| 負債の部合計 | 102,683,754 | 83,698,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,057,663,327 | 31,298,075,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,937,870,036 | -8,470,957,029 |
| （分配準備積立金） | 2,146,650,352 | 2,036,086,231 |
| 元本等合計 | 23,119,793,291 | 22,827,118,466 |
| 純資産の部合計 | 23,119,793,291 | 22,827,118,466 |
| 負債・純資産合計 | 23,222,477,045 | 22,910,817,216 |
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