剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 3月16日至 2019年 9月17日	当期自 2019年 9月18日至 2020年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,754,644	300,856
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,866,569,091	△7,711,241,385
剰余金増加額又は欠損金減少額	463,298,428	649,924,875
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	463,298,428	649,924,875
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,503,540	149,038,001
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,503,540	149,038,001
分配金	225,208,656	212,063,031
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,711,241,385	△7,465,075,002

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第23期(2018年9月30日)		第24期(2019年9月30日)
資本金		490,000		490,000
資本剰余金
資本準備金		57,958		57,958
資本剰余金合計		57,958		57,958
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		785,875		833,600
利益剰余金合計		785,875		833,600

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 9月17日現在)	(2020年 3月16日現在)
元本	13,280,069,009	12,200,804,772
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,247,936,083	6,670,825,414

注記表

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