有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
- 【提出】
- 2020年12月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 278,054,678 | 622,377 |
| コール・ローン | － | 292,906,732 |
| 親投資信託受益証券 | 18,872,204,821 | 18,215,171,966 |
| 流動資産計 | 19,150,259,499 | 18,508,701,075 |
| 資産の部合計 | 19,150,259,499 | 18,508,701,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,518,583 | 23,144,297 |
| 未払解約金 | 16,553,790 | 2,420,573 |
| 未払受託者報酬 | 652,326 | 651,285 |
| 未払委託者報酬 | 10,763,349 | 10,746,222 |
| 未払利息 | － | 842 |
| その他未払費用 | 89,943 | 90,136 |
| 流動負債計 | 62,577,991 | 37,053,355 |
| 負債の部合計 | 62,577,991 | 37,053,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,552,756,510 | 25,715,886,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,465,075,002 | -7,244,238,403 |
| （分配準備積立金） | 1,685,361,873 | 1,555,616,778 |
| 元本等合計 | 19,087,681,508 | 18,471,647,720 |
| 純資産の部合計 | 19,087,681,508 | 18,471,647,720 |
| 負債・純資産合計 | 19,150,259,499 | 18,508,701,075 |
