臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/12/20 9:00
- 【資料】
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提出理由
「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第210期 (2019年 9月18日～2019年10月15日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 13円 |
| 期末純資産総額 | 20,720,819千円 |
| 期末受益権口数 | 28,333,318千口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,313円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |
| 計算期間 | 第211期 (2019年10月16日～2019年11月15日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 13円 |
| 期末純資産総額 | 20,167,573千円 |
| 期末受益権口数 | 27,601,389千口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,307円 |
| 期中騰落率 | 0.1% |
| 計算期間 | 第212期 (2019年11月16日～2019年12月16日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 13円 |
| 期末純資産総額 | 19,897,531千円 |
| 期末受益権口数 | 27,096,728千口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,343円 |
| 期中騰落率 | 0.7% |
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