ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド

計算期間	自 2020年 3月17日 至 2020年 4月15日
収益分配金(税込み、1万口当たり)	13円
期末純資産総額	19,135,810,810円
期末受益権口数	26,122,260,233口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,325円
期中騰落率	2.1%

計算期間	自 2020年 4月16日 至 2020年 5月15日
収益分配金(税込み、1万口当たり)	13円
期末純資産総額	19,214,525,022円
期末受益権口数	26,072,189,238口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,370円
期中騰落率	0.8%

計算期間	自 2020年 5月16日 至 2020年 6月15日
収益分配金(税込み、1万口当たり)	13円
期末純資産総額	19,008,437,567円
期末受益権口数	25,833,970,829口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,358円
期中騰落率	0.0%