有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

(3)【信託報酬等】
計算期間を通じて、純資産総額に対し、年0.756%(税抜0.70%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として毎日計算され、信託財産の費用として計上されます。信託報酬(年率)の配分は、以下の通りです。

販売会社毎の 取扱純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
300億円以下の部分	年0.26%(税抜)	年0.40%(税抜)	年0.04%(税抜)
300億円超 500億円以下の部分	年0.21%(税抜)	年0.45%(税抜)	年0.04%(税抜)
500億円超 1,000億円以下の部分	年0.06%(税抜)	年0.60%(税抜)	年0.04%(税抜)
1,000億円超の部分	年0.02%(税抜)	年0.64%(税抜)	年0.04%(税抜)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額が、信託報酬支弁のときに、信託財産から支弁されます。
<ご参考>上記の他に当ファンドの実質的な投資対象ファンドである投資信託証券に関しては、純資産総額に以下の運用報酬率※1を乗じて得た金額が運用報酬※2としてかかります。

ファンド名	運用報酬率(年率)
フランクリン U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンド	0.45%
フランクリン U.S.ガバメント・ファンド	0.40%
フランクリン・テンプルトン U.S.ガバメント・セキュリティーズⅡ・ファンド	0.40%

投資対象ファンドの運用報酬率は年0.40%～年0.45%となります。したがって、当ファンドの信託報酬率と投資対象ファンドの運用報酬率を合計したものは年1.156%～年1.206%となります。
※1 今後変更となる場合があります。
※2 この他に管理費用等がかかります。